Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,04
23/07/2024
-
1
Dias
0
8,84%
Fundo/Casca
MAUI FC FI MULT CRED PRIV
45.386.302/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
MAUI FC FI MULT CRED PRIV
45.386.302/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 118,037768 | R$ 0,00 | R$ 10.230.576,56 | 0 |
| 22/07/2024 | R$ 10.231.634,42 | R$ 118,049974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 10.228.275,31 | R$ 118,011217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 10.225.148,31 | R$ 117,975139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 10.225.912,26 | R$ 117,983953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 10.221.541,26 | R$ 117,933521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 10.219.346,46 | R$ 117,908198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 10.217.485,58 | R$ 117,886728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 10.205.855,13 | R$ 117,752539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 10.191.290,05 | R$ 117,584491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 10.178.531,12 | R$ 117,437282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 10.163.919,97 | R$ 117,268702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 10.169.157,87 | R$ 117,329135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 10.156.077,76 | R$ 117,178220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 10.132.864,21 | R$ 116,910388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 10.111.217,52 | R$ 116,660634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 10.103.299,06 | R$ 116,569273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 10.109.478,95 | R$ 116,640575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 10.120.611,07 | R$ 116,769015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 10.092.685,60 | R$ 116,446818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 10.088.221,50 | R$ 116,395312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 10.090.308,47 | R$ 116,419391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |