Fundos | ANBIMA Data

classe

MODENA PRIVATE ALLOCATION FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

44.434.933/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,84

25/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MODENA PRIVATE ALLOCATION FC FIA

44.434.933/0001-62

FIF

XPI CCTVM S/A

FICTOR ASSET

MODENA PRIVATE ALLOCATION FC FIA

44.434.933/0001-62

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,841471	R$ 0,00	R$ 674.260,53	0
24/04/2023	R$ 674.382,31	R$ 0,841623	R$ 0,00	R$ 0,00	19
20/04/2023	R$ 673.395,01	R$ 0,840391	R$ 0,00	R$ 0,00	19
19/04/2023	R$ 677.357,93	R$ 0,845337	R$ 0,00	R$ 0,00	19
18/04/2023	R$ 692.687,16	R$ 0,864468	R$ 0,00	R$ 0,00	19
17/04/2023	R$ 695.711,37	R$ 0,868242	R$ 0,00	R$ 0,00	19
14/04/2023	R$ 696.421,05	R$ 0,869127	R$ 0,00	R$ 0,00	19
13/04/2023	R$ 697.867,50	R$ 0,870933	R$ 0,00	R$ 0,00	19
12/04/2023	R$ 699.275,65	R$ 0,872690	R$ 0,00	R$ 0,00	19
11/04/2023	R$ 694.641,49	R$ 0,866907	R$ 0,00	R$ 0,00	19
10/04/2023	R$ 670.348,64	R$ 0,836589	R$ 0,00	R$ 0,00	19
06/04/2023	R$ 665.931,67	R$ 0,831077	R$ 5,00	R$ 0,00	19
05/04/2023	R$ 666.239,51	R$ 0,831467	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/04/2023	R$ 669.435,16	R$ 0,835456	R$ 0,00	R$ 0,00	14
03/04/2023	R$ 668.935,85	R$ 0,834832	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/03/2023	R$ 669.098,10	R$ 0,835035	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/03/2023	R$ 669.052,23	R$ 0,834978	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/03/2023	R$ 657.595,06	R$ 0,820679	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/03/2023	R$ 657.609,55	R$ 0,820697	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/03/2023	R$ 648.831,84	R$ 0,809743	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/03/2023	R$ 643.188,34	R$ 0,802699	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/03/2023	R$ 635.102,35	R$ 0,792608	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.