Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
19/03/2025
R$ 500,00
3
Dias
0
0,33%
Fundo/Casca
DAHLIA AÇÕES A2 FC FIA
45.664.048/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA AÇÕES A2 FC FIA
45.664.048/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 05/04/2025, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,048391 | R$ 0,00 | R$ 7.056.203,60 | 0 |
| 18/03/2025 | R$ 6.993.836,39 | R$ 1,039125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 6.997.747,64 | R$ 1,039706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 6.936.317,85 | R$ 1,030579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 6.713.675,71 | R$ 0,997500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 6.596.307,60 | R$ 0,980061 | R$ 0,00 | R$ 2.813.844,69 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 9.342.685,69 | R$ 0,973035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 9.407.068,00 | R$ 0,979740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 9.436.881,60 | R$ 0,982845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 9.301.374,56 | R$ 0,968732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2025 | R$ 9.271.004,46 | R$ 0,965569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 9.278.124,99 | R$ 0,966311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 9.428.334,81 | R$ 0,981955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 9.420.962,75 | R$ 0,981187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 9.546.910,91 | R$ 0,994305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 9.459.345,07 | R$ 0,985185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 9.655.486,28 | R$ 1,005613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 9.680.537,28 | R$ 1,008222 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 13.678.029,37 | R$ 1,008037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 13.812.250,83 | R$ 1,017929 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 14.863.481,54 | R$ 1,021449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 14.789.715,32 | R$ 1,016380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |