Patrimônio líquido
R$ 49.141.193,10
classe
R$ 49.141.193,10
R$ 4,42
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
157,01%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO LEMURIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
46.470.113/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO LEMURIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
46.470.113/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.141.193,10 | R$ 4,423227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.201.494,99 | R$ 4,428655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.173.912,28 | R$ 4,426172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.587.519,55 | R$ 4,463401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.168.905,82 | R$ 4,425721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.289.484,02 | R$ 4,436575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.119.411,99 | R$ 4,511277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.229.912,52 | R$ 4,431212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.133.176,25 | R$ 4,422505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.268.132,01 | R$ 4,434653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.553.632,80 | R$ 4,460351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.351.620,29 | R$ 4,442167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.091.286,89 | R$ 4,418735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.473.172,04 | R$ 4,453108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.102.940,49 | R$ 4,419784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.363.075,83 | R$ 4,443199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.295.994,37 | R$ 4,437161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.544.474,83 | R$ 4,459526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.699.960,00 | R$ 4,383511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.508.954,49 | R$ 4,456329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.342.282,89 | R$ 4,441327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 49.329.545,21 | R$ 4,440180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |