Patrimônio líquido
R$ 54.836.693,64
classe
R$ 54.836.693,64
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 10,00
12
Dias úteis
1
10,87%
Fundo/Casca
ZAGREB I PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.815.080/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS
Classe
ZAGREB I PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.815.080/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.836.693,64 | R$ 1,366520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.755.084,02 | R$ 1,364486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.615.890,75 | R$ 1,361017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.616.714,70 | R$ 1,361038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.415.406,61 | R$ 1,356021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.424.984,82 | R$ 1,356260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.429.015,13 | R$ 1,356360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.366.345,95 | R$ 1,354799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.335.337,73 | R$ 1,354026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.420.508,87 | R$ 1,356148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.218.377,53 | R$ 1,351111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.278.835,93 | R$ 1,352618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.246.516,76 | R$ 1,351812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.248.501,20 | R$ 1,351862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.089.446,34 | R$ 1,347898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.880.148,09 | R$ 1,342683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.637.327,20 | R$ 1,336632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.861.042,67 | R$ 1,342206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.944.757,17 | R$ 1,344293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.944.235,00 | R$ 1,344280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.775.374,22 | R$ 1,340072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.802.750,45 | R$ 1,340754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |