Patrimônio líquido
R$ 15.344.496,53
classe
R$ 15.344.496,53
R$ 1,50
16/06/2026
R$ 1.000.000,00
16
Dias corridos
2
10,92%
Fundo/Casca
MRAVP2 RV FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
42.592.516/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MRAVP2 RV FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
42.592.516/0001-12
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 17/06/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | R$ 15.344.496,53 | R$ 1,496986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 15.373.062,69 | R$ 1,499772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 15.377.592,19 | R$ 1,500214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 15.385.327,13 | R$ 1,500969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 15.099.092,21 | R$ 1,473044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 15.264.536,06 | R$ 1,489185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 15.088.471,00 | R$ 1,472008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 15.159.288,62 | R$ 1,478917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 15.240.468,38 | R$ 1,486837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 15.502.681,74 | R$ 1,512418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 15.507.807,73 | R$ 1,512918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 15.590.790,27 | R$ 1,521014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 15.613.711,70 | R$ 1,523250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 15.634.093,15 | R$ 1,525238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 15.645.384,55 | R$ 1,526340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 15.686.048,13 | R$ 1,530307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 15.564.185,86 | R$ 1,518418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 15.743.260,27 | R$ 1,535888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 15.723.629,67 | R$ 1,533973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 15.466.450,15 | R$ 1,508883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 15.595.896,79 | R$ 1,521512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 15.600.392,78 | R$ 1,521950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |