Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
10/07/2026
-
47
Dias
0
3,51%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORD AT 45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.328.494/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORD AT 45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.328.494/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 16/07/2026, 12h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,866152 | R$ 0,00 | R$ 3.545.429,57 | 0 |
| 09/07/2026 | R$ 3.481.183,34 | R$ 0,850456 | R$ 0,00 | R$ 16.754,82 | 406 |
| 08/07/2026 | R$ 3.448.962,73 | R$ 0,838549 | R$ 0,00 | R$ 28,62 | 407 |
| 07/07/2026 | R$ 3.494.687,53 | R$ 0,849659 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 06/07/2026 | R$ 3.531.875,31 | R$ 0,858823 | R$ 0,00 | R$ 8.538,68 | 407 |
| 03/07/2026 | R$ 3.533.700,32 | R$ 0,857194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 409 |
| 02/07/2026 | R$ 3.494.960,25 | R$ 0,847797 | R$ 0,00 | R$ 1.342,92 | 409 |
| 01/07/2026 | R$ 3.490.345,57 | R$ 0,846352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 412 |
| 30/06/2026 | R$ 3.490.659,91 | R$ 0,846429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 412 |
| 29/06/2026 | R$ 3.494.999,14 | R$ 0,847481 | R$ 0,00 | R$ 1.505,52 | 412 |
| 26/06/2026 | R$ 3.499.545,50 | R$ 0,848218 | R$ 196,00 | R$ 81,67 | 415 |
| 25/06/2026 | R$ 3.463.136,70 | R$ 0,839421 | R$ 606,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 24/06/2026 | R$ 3.457.799,86 | R$ 0,838274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 23/06/2026 | R$ 3.438.093,56 | R$ 0,833496 | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 22/06/2026 | R$ 3.451.272,61 | R$ 0,837200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 19/06/2026 | R$ 3.450.866,77 | R$ 0,837102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 18/06/2026 | R$ 3.433.836,90 | R$ 0,832971 | R$ 0,00 | R$ 24.778,40 | 416 |
| 17/06/2026 | R$ 3.453.553,78 | R$ 0,831752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 420 |
| 16/06/2026 | R$ 3.518.207,82 | R$ 0,847323 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 420 |
| 15/06/2026 | R$ 3.514.255,77 | R$ 0,846395 | R$ 0,00 | R$ 4.599,67 | 420 |
| 12/06/2026 | R$ 3.558.808,97 | R$ 0,856005 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 11/06/2026 | R$ 3.567.586,42 | R$ 0,858165 | R$ 0,00 | R$ 6.555,64 | 422 |