Patrimônio líquido
R$ 56.434.586,12
classe
R$ 56.434.586,12
R$ 141,02
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
8,27%
Fundo/Casca
NMP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.763.320/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
NMP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.763.320/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.434.586,12 | R$ 141,017480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 56.298.405,62 | R$ 140,677195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 56.239.366,36 | R$ 140,529669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 56.259.526,33 | R$ 140,580044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 56.052.815,50 | R$ 140,063520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 56.178.152,84 | R$ 140,376710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 56.208.128,41 | R$ 140,451613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 56.136.230,49 | R$ 140,271956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 56.129.170,85 | R$ 140,254315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 56.243.592,89 | R$ 140,540230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 55.926.300,48 | R$ 139,747387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 56.057.092,04 | R$ 140,074206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 55.989.042,56 | R$ 139,904166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 56.038.955,62 | R$ 140,028887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 55.833.759,69 | R$ 139,516148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 55.626.664,48 | R$ 138,998663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 55.415.745,21 | R$ 138,471623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 55.662.973,58 | R$ 139,089392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 55.881.964,39 | R$ 139,636601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 55.799.294,69 | R$ 139,430028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 55.553.536,91 | R$ 138,815934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 55.551.829,36 | R$ 138,811667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |