Patrimônio líquido
R$ 15.579.449,09
classe
R$ 15.579.449,09
R$ 1,23
20/08/2026
-
2
Dias
1
5,78%
Fundo/Casca
BRASILPREV TRUXT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.403.835/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV TRUXT MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.403.835/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.579.449,09 | R$ 1,232399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.578.134,37 | R$ 1,232295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.514.433,53 | R$ 1,227256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.539.324,77 | R$ 1,229225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.527.049,81 | R$ 1,228254 | R$ 31,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.489.814,35 | R$ 1,225311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.466.794,11 | R$ 1,223490 | R$ 84,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.453.258,79 | R$ 1,222426 | R$ 6.434,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.430.801,18 | R$ 1,221158 | R$ 0,00 | R$ 607.455,44 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.040.108,47 | R$ 1,221299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.016.953,86 | R$ 1,219536 | R$ 1.580,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.026.824,53 | R$ 1,220408 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.993.781,72 | R$ 1,215465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.958.424,64 | R$ 1,212778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.928.844,18 | R$ 1,210530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.964.622,33 | R$ 1,213249 | R$ 746,86 | R$ 11.200,21 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.939.405,77 | R$ 1,210540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.966.503,84 | R$ 1,212598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.977.577,44 | R$ 1,213439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.940.761,99 | R$ 1,210643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.943.092,58 | R$ 1,210820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.965.134,45 | R$ 1,212494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |