Patrimônio líquido
R$ 9.020.501,83
classe
R$ 9.020.501,83
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
202
14,06%
Fundo/Casca
ITAÚ PRECISION CRÉD PRIV MULT DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA
42.449.356/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRECISION CRÉD PRIV MULT DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA
42.449.356/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.020.501,83 | R$ 1,670874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 19/08/2026 | R$ 9.016.896,43 | R$ 1,670206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 18/08/2026 | R$ 9.011.449,54 | R$ 1,669197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 17/08/2026 | R$ 9.007.743,09 | R$ 1,668511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 14/08/2026 | R$ 9.001.394,73 | R$ 1,667335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 13/08/2026 | R$ 8.994.843,61 | R$ 1,666121 | R$ 0,00 | R$ 28,40 | 202 |
| 12/08/2026 | R$ 9.000.557,04 | R$ 1,667175 | R$ 3.020,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 11/08/2026 | R$ 8.989.964,19 | R$ 1,665771 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 10/08/2026 | R$ 8.986.232,39 | R$ 1,665085 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 07/08/2026 | R$ 8.979.399,94 | R$ 1,663820 | R$ 0,00 | R$ 5,10 | 202 |
| 06/08/2026 | R$ 8.974.797,72 | R$ 1,662966 | R$ 5,64 | R$ 320,71 | 203 |
| 05/08/2026 | R$ 8.971.575,14 | R$ 1,662311 | R$ 175,01 | R$ 0,00 | 203 |
| 04/08/2026 | R$ 8.966.434,43 | R$ 1,661391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 03/08/2026 | R$ 8.959.073,70 | R$ 1,660027 | R$ 1,00 | R$ 195,92 | 203 |
| 31/07/2026 | R$ 8.954.504,13 | R$ 1,659144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 30/07/2026 | R$ 8.951.564,09 | R$ 1,658599 | R$ 10,00 | R$ 18,53 | 203 |
| 29/07/2026 | R$ 8.946.380,19 | R$ 1,657637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 28/07/2026 | R$ 8.941.937,41 | R$ 1,656814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 27/07/2026 | R$ 8.937.323,00 | R$ 1,655959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 24/07/2026 | R$ 8.932.906,61 | R$ 1,655141 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | 205 |
| 23/07/2026 | R$ 8.926.778,36 | R$ 1,654002 | R$ 0,00 | R$ 11.690,38 | 205 |
| 22/07/2026 | R$ 8.933.785,48 | R$ 1,653136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 206 |