Patrimônio líquido
R$ 18.681.353,73
classe
R$ 18.681.353,73
R$ 1,57
19/08/2026
-
5
Dias
902
14,67%
Fundo/Casca
CONEXÃO LORD ABBETT HIGH INCOME BRL CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.705.082/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO LORD ABBETT HIGH INCOME BRL CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.705.082/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.681.353,73 | R$ 1,571169 | R$ 57.800,00 | R$ 166.413,02 | 902 |
| 18/08/2026 | R$ 18.758.212,68 | R$ 1,568514 | R$ 1.142,99 | R$ 0,00 | 901 |
| 17/08/2026 | R$ 18.807.939,69 | R$ 1,572768 | R$ 5.100,00 | R$ 5.129,05 | 900 |
| 14/08/2026 | R$ 18.829.648,84 | R$ 1,574581 | R$ 17.016,14 | R$ 0,00 | 900 |
| 13/08/2026 | R$ 18.833.819,68 | R$ 1,576354 | R$ 2.614,27 | R$ 10.829,19 | 895 |
| 12/08/2026 | R$ 18.781.796,01 | R$ 1,571315 | R$ 1.000,00 | R$ 541,26 | 895 |
| 11/08/2026 | R$ 18.735.696,71 | R$ 1,567496 | R$ 87.678,01 | R$ 1.004,15 | 894 |
| 10/08/2026 | R$ 18.636.042,20 | R$ 1,566405 | R$ 1.666,67 | R$ 0,00 | 891 |
| 07/08/2026 | R$ 18.643.887,19 | R$ 1,567205 | R$ 1.500,00 | R$ 17.176,61 | 890 |
| 06/08/2026 | R$ 18.602.146,41 | R$ 1,562382 | R$ 13.500,00 | R$ 43.381,95 | 894 |
| 05/08/2026 | R$ 18.660.209,35 | R$ 1,564745 | R$ 11.100,00 | R$ 0,00 | 899 |
| 04/08/2026 | R$ 18.636.981,80 | R$ 1,563728 | R$ 8.160,00 | R$ 518,15 | 896 |
| 03/08/2026 | R$ 18.453.543,69 | R$ 1,548972 | R$ 2.000,00 | R$ 3.451,45 | 893 |
| 31/07/2026 | R$ 18.455.358,77 | R$ 1,549002 | R$ 20.000,00 | R$ 17.054,90 | 892 |
| 30/07/2026 | R$ 18.463.103,57 | R$ 1,549900 | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | 895 |
| 29/07/2026 | R$ 18.370.781,31 | R$ 1,545246 | R$ 2.430,29 | R$ 3.354,40 | 893 |
| 28/07/2026 | R$ 18.407.914,44 | R$ 1,548292 | R$ 13.360,78 | R$ 496,81 | 891 |
| 27/07/2026 | R$ 18.379.099,19 | R$ 1,546949 | R$ 4.500,00 | R$ 22.306,84 | 888 |
| 24/07/2026 | R$ 18.380.961,40 | R$ 1,545608 | R$ 800,00 | R$ 97.494,31 | 889 |
| 23/07/2026 | R$ 18.471.254,43 | R$ 1,545073 | R$ 2.500,00 | R$ 16.402,06 | 892 |
| 22/07/2026 | R$ 18.556.031,93 | R$ 1,550997 | R$ 0,00 | R$ 53.761,88 | 894 |
| 21/07/2026 | R$ 18.640.338,67 | R$ 1,553543 | R$ 88.200,00 | R$ 17.364,83 | 897 |