Patrimônio líquido
R$ 145.833.597,03
classe
R$ 145.833.597,03
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
253
11,52%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ II TARGET 2027 FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.472.095/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ II TARGET 2027 FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.472.095/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 145.833.597,03 | R$ 1,620648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 19/08/2026 | R$ 145.802.698,90 | R$ 1,620305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 18/08/2026 | R$ 145.836.374,69 | R$ 1,620679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 17/08/2026 | R$ 145.764.433,25 | R$ 1,619879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 14/08/2026 | R$ 145.670.527,26 | R$ 1,618836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 13/08/2026 | R$ 145.571.133,51 | R$ 1,617731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 12/08/2026 | R$ 145.499.768,10 | R$ 1,616938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 11/08/2026 | R$ 145.404.817,82 | R$ 1,615883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 10/08/2026 | R$ 145.410.211,32 | R$ 1,615943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 07/08/2026 | R$ 145.334.422,85 | R$ 1,615101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 06/08/2026 | R$ 145.295.464,92 | R$ 1,614668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 05/08/2026 | R$ 145.304.673,67 | R$ 1,614770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 04/08/2026 | R$ 145.164.258,25 | R$ 1,613210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 03/08/2026 | R$ 145.033.351,88 | R$ 1,611755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 31/07/2026 | R$ 144.941.641,24 | R$ 1,610736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 30/07/2026 | R$ 144.915.488,37 | R$ 1,610445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 29/07/2026 | R$ 144.744.710,25 | R$ 1,608547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 28/07/2026 | R$ 144.820.876,14 | R$ 1,609394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 27/07/2026 | R$ 144.745.588,73 | R$ 1,608557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 24/07/2026 | R$ 144.683.543,26 | R$ 1,607867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 23/07/2026 | R$ 144.633.401,49 | R$ 1,607310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 22/07/2026 | R$ 144.469.756,47 | R$ 1,605492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |