Patrimônio líquido
R$ 139.836.853,19
classe
R$ 139.836.853,19
R$ 3,74
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
6
8,24%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO CAYMUS III FI MULT - CRED PRIV
29.224.651/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
CL ÚNICA DO CAYMUS III FI MULT - CRED PRIV
29.224.651/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 139.836.853,19 | R$ 3,737738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 139.752.570,83 | R$ 3,735485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 139.682.476,98 | R$ 3,733611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 139.505.168,15 | R$ 3,728872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 137.228.615,16 | R$ 3,668021 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 147.182.903,60 | R$ 3,666882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 147.097.644,21 | R$ 3,664758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 147.491.124,96 | R$ 3,674561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 147.575.535,16 | R$ 3,676664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 147.518.715,46 | R$ 3,675249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 147.134.409,18 | R$ 3,665674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 148.318.767,72 | R$ 3,695181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 148.605.355,38 | R$ 3,702321 | R$ 0,00 | R$ 140.588,35 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 149.012.763,55 | R$ 3,708962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 141.994.395,59 | R$ 3,534274 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 142.165.599,45 | R$ 3,535049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 142.012.053,48 | R$ 3,531231 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 152.041.448,49 | R$ 3,531914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 151.985.573,31 | R$ 3,530616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 151.907.553,16 | R$ 3,528804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 151.855.335,26 | R$ 3,527591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 155.606.634,36 | R$ 3,614733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |