Patrimônio líquido
R$ 29.392.944,51
classe
R$ 29.392.944,51
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,72%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MYKONOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.756.266/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MYKONOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.756.266/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.392.944,51 | R$ 1,470635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.380.949,44 | R$ 1,470035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.330.910,65 | R$ 1,467531 | R$ 237,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.342.765,91 | R$ 1,468136 | R$ 43,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.313.228,35 | R$ 1,466661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.318.693,08 | R$ 1,466934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.311.804,68 | R$ 1,466589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.295.203,05 | R$ 1,465759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.338.304,20 | R$ 1,467915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.346.436,94 | R$ 1,468322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.342.742,01 | R$ 1,468137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.377.147,36 | R$ 1,469859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.356.681,58 | R$ 1,468835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.337.114,81 | R$ 1,467856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.289.648,57 | R$ 1,465481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.248.571,31 | R$ 1,463426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.158.589,71 | R$ 1,458923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.221.287,55 | R$ 1,462061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.206.903,40 | R$ 1,461341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.167.459,32 | R$ 1,459367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.164.286,48 | R$ 1,459209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.171.500,42 | R$ 1,459569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |