Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
25/06/2025
-
5
Dias
0
10,31%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL PREFERRED SECURITIES HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.794.342/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL PREFERRED SECURITIES HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.794.342/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/06/2025, 22h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,364719 | R$ 0,00 | R$ 1.084.498,57 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 1.096.652,29 | R$ 1,380013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 1.094.545,04 | R$ 1,377361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 1.093.204,14 | R$ 1,375674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 1.091.863,18 | R$ 1,373986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 1.092.053,28 | R$ 1,374225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 1.090.737,07 | R$ 1,372569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 1.090.187,01 | R$ 1,371877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 1.091.140,60 | R$ 1,373077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 1.089.795,25 | R$ 1,371384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 1.089.216,22 | R$ 1,370655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 1.087.868,26 | R$ 1,368959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 1.086.515,85 | R$ 1,367257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 1.086.606,30 | R$ 1,367371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 1.085.923,22 | R$ 1,366511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 1.083.814,37 | R$ 1,363858 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 1.087.454,64 | R$ 1,362154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.087.635,69 | R$ 1,362381 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 1.286.270,23 | R$ 1,360936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 1.284.630,50 | R$ 1,359202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 1.282.990,72 | R$ 1,357467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 1.279.536,30 | R$ 1,353812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |