Patrimônio líquido
R$ 16.272.792,82
classe
R$ 16.272.792,82
R$ 0,59
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
1
-38,29%
Fundo/Casca
HHH 2 FI MULT CRED PRIV
46.077.074/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
HHH 2 FI MULT CRED PRIV
46.077.074/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 16.272.792,82 | R$ 0,593563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.265.712,01 | R$ 0,593305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.257.212,28 | R$ 0,592995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.251.373,34 | R$ 0,592782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.243.604,89 | R$ 0,592498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.237.145,09 | R$ 0,592263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.231.258,25 | R$ 0,592048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.225.427,45 | R$ 0,591835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.219.893,25 | R$ 0,591633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 16.216.118,35 | R$ 0,591496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 16.210.850,58 | R$ 0,591304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 16.206.878,80 | R$ 0,591159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.197.241,06 | R$ 0,590807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 16.190.017,93 | R$ 0,590544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 16.168.753,20 | R$ 0,589768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 16.176.812,24 | R$ 0,590062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 16.173.781,47 | R$ 0,589951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.165.053,69 | R$ 0,589633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 16.140.238,14 | R$ 0,588728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 16.134.934,98 | R$ 0,588534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 16.131.058,25 | R$ 0,588393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 16.127.753,98 | R$ 0,588273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |