Patrimônio líquido
R$ 15.861.414,49
classe
R$ 15.861.414,49
R$ 0,58
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
1
-38,71%
Fundo/Casca
HHH 2 FI MULT CRED PRIV
46.077.074/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
HHH 2 FI MULT CRED PRIV
46.077.074/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 15.861.414,49 | R$ 0,578558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.857.783,31 | R$ 0,578425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.848.479,38 | R$ 0,578086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.845.391,73 | R$ 0,577973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.821.696,54 | R$ 0,577109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.767.577,95 | R$ 0,575135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.740.489,26 | R$ 0,574147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.738.398,58 | R$ 0,574071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.730.237,91 | R$ 0,573773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.722.132,62 | R$ 0,573477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.722.356,08 | R$ 0,573485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.690.970,03 | R$ 0,572341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.688.520,63 | R$ 0,572251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.665.192,08 | R$ 0,571400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.658.277,26 | R$ 0,571148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.648.333,73 | R$ 0,570785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.633.639,48 | R$ 0,570249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.606.013,51 | R$ 0,569242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.586.146,27 | R$ 0,568517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.653.094,10 | R$ 0,570959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.582.682,53 | R$ 0,568391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 15.696.029,13 | R$ 0,572525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |