Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
23/10/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,32%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV FADA FC MULTI CRED PRIV
41.235.047/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV FADA FC MULTI CRED PRIV
41.235.047/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,140552 | R$ 0,00 | R$ 29.658.769,18 | 0 |
| 20/10/2023 | R$ 29.648.704,75 | R$ 1,140164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 29.638.867,21 | R$ 1,139786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 29.722.737,06 | R$ 1,143011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 29.711.545,54 | R$ 1,142581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 29.791.630,85 | R$ 1,145661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 29.721.965,68 | R$ 1,142982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 29.789.886,06 | R$ 1,145594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 29.796.639,18 | R$ 1,145853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 29.738.690,98 | R$ 1,143625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 29.627.256,50 | R$ 1,139340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 29.571.843,30 | R$ 1,137209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 29.575.409,85 | R$ 1,137346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 29.493.811,91 | R$ 1,134208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 29.612.061,18 | R$ 1,138755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 29.725.867,98 | R$ 1,143132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 29.608.370,67 | R$ 1,138613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 29.517.362,45 | R$ 1,135114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 29.601.459,58 | R$ 1,138348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 29.779.130,10 | R$ 1,145180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 29.845.785,26 | R$ 1,147743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 29.840.922,53 | R$ 1,147556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |