Patrimônio líquido
R$ 12.299.790,04
classe
R$ 12.299.790,04
R$ 28,14
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
6,44%
Fundo/Casca
ASA HEDGE VEHICLE CI MULT - RESP LIMITADA
46.372.524/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE VEHICLE CI MULT - RESP LIMITADA
46.372.524/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.299.790,04 | R$ 28,144276 | R$ 11.240.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.054.506,96 | R$ 28,003976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.054.462,44 | R$ 28,002794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.053.947,09 | R$ 27,989108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.053.798,03 | R$ 27,985149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.052.964,79 | R$ 27,963021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.052.318,84 | R$ 27,945867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.052.004,58 | R$ 27,937522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.051.057,98 | R$ 27,912383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.050.276,04 | R$ 27,891618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.050.192,06 | R$ 27,889388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.050.126,74 | R$ 27,887653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.050.047,96 | R$ 27,885561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.048.878,12 | R$ 27,854494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.048.714,11 | R$ 27,850138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.049.477,60 | R$ 27,870414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.050.926,80 | R$ 27,908900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.051.643,48 | R$ 27,927932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.051.195,85 | R$ 27,916045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.050.583,78 | R$ 27,899790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.050.402,95 | R$ 27,894988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.049.529,90 | R$ 27,871803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |