Patrimônio líquido
R$ 8.664.650,46
classe
R$ 8.664.650,46
R$ 149,02
20/08/2026
-
68
Dias úteis
1
12,42%
Fundo/Casca
G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.119.576/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.119.576/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.664.650,46 | R$ 149,018740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.653.103,63 | R$ 148,820152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.853.104,30 | R$ 152,259858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.652.673,07 | R$ 148,812747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.640.595,81 | R$ 148,605037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.638.566,03 | R$ 148,570128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.636.289,23 | R$ 148,530970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.628.763,66 | R$ 148,401542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.626.008,26 | R$ 148,354154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.628.876,51 | R$ 148,403483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.609.159,83 | R$ 148,064386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.613.141,87 | R$ 148,132871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.598.603,90 | R$ 147,882840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.602.193,08 | R$ 147,944569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.587.194,73 | R$ 147,686620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.575.975,35 | R$ 147,493664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.566.968,87 | R$ 147,338766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.578.989,65 | R$ 147,545505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.580.914,53 | R$ 147,578610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.575.700,11 | R$ 147,488930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.564.122,13 | R$ 147,289807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.557.696,80 | R$ 147,179301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |