Patrimônio líquido
R$ 14.000.078,99
classe
R$ 14.000.078,99
R$ 138,47
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,61%
Fundo/Casca
ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.406.004/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.406.004/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.000.078,99 | R$ 138,470583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.028.625,18 | R$ 138,752925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.992.575,08 | R$ 138,396364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.993.408,59 | R$ 138,404608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.988.231,29 | R$ 138,353401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.995.966,81 | R$ 138,429911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.992.336,46 | R$ 138,394004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.980.525,51 | R$ 138,277186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.986.339,87 | R$ 138,334694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.992.222,06 | R$ 138,392873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.990.629,12 | R$ 138,377117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.996.098,59 | R$ 138,431214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.991.201,50 | R$ 138,382779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.955.347,07 | R$ 138,028153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.947.313,24 | R$ 137,948693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.931.545,03 | R$ 137,792734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.880.243,46 | R$ 137,285326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.881.199,81 | R$ 137,294785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.876.999,32 | R$ 137,253239 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.156.521,84 | R$ 137,054988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.152.527,86 | R$ 137,016321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.168.438,48 | R$ 137,170358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |