Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
28/08/2023
-
4
Dias
0
9,40%
Fundo/Casca
DIAMANTINO PREV FI MULT CRED PRIV
45.147.062/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
DIAMANTINO PREV FI MULT CRED PRIV
45.147.062/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,101581 | R$ 0,00 | R$ 21.400.434,95 | 0 |
| 25/08/2023 | R$ 21.398.879,41 | R$ 1,101501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 21.389.387,64 | R$ 1,101013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 21.380.384,10 | R$ 1,100549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 21.371.101,86 | R$ 1,100071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 21.369.378,39 | R$ 1,099983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 21.360.305,15 | R$ 1,099516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 21.351.034,91 | R$ 1,099038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 21.341.892,16 | R$ 1,098568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 21.335.190,52 | R$ 1,098223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 21.325.729,96 | R$ 1,097736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 21.316.366,56 | R$ 1,097254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 21.307.052,76 | R$ 1,096775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 21.297.291,68 | R$ 1,096272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 21.287.157,96 | R$ 1,095750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 21.276.304,51 | R$ 1,095192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 21.265.760,43 | R$ 1,094649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 21.255.252,77 | R$ 1,094108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 21.252.684,07 | R$ 1,093976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 21.242.130,24 | R$ 1,093433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 21.231.849,88 | R$ 1,092903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 21.221.583,21 | R$ 1,092375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |