Patrimônio líquido
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classe
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25/06/2025
R$ 0,00
0
Dias úteis
0
-26,09%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ALEGRIA MULTIMERCADO PRECE IV
47.328.374/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ALEGRIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – PRECE IV – RESPONSABILIDADE LIMITADA PREV
47.328.374/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/06/2025, 16h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,001571 | R$ 0,00 | R$ 40.983,37 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 69.408,14 | R$ 1,696230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 69.707,74 | R$ 1,703551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 70.007,37 | R$ 1,710874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 70.307,44 | R$ 1,718207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 63.029,83 | R$ 1,540353 | R$ 0,00 | R$ 7.595.489,25 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 7.651.302,74 | R$ 1,538902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 7.634.577,91 | R$ 1,535538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 7.633.168,85 | R$ 1,535255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 7.620.935,05 | R$ 1,532794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 7.642.035,02 | R$ 1,537038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 7.651.417,00 | R$ 1,538925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 7.644.164,00 | R$ 1,537466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 7.654.171,19 | R$ 1,539479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 7.643.383,90 | R$ 1,537309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 7.643.143,11 | R$ 1,537261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 7.657.008,35 | R$ 1,540050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.678.960,11 | R$ 1,544465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 7.679.055,61 | R$ 1,544484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 7.695.873,89 | R$ 1,547867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 7.668.189,43 | R$ 1,542298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 7.662.898,49 | R$ 1,541234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |