Patrimônio líquido
R$ 14.799.554,92
classe
R$ 14.799.554,92
R$ 1.671,41
31/07/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.494.768/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.494.768/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.799.554,92 | R$ 1.671,407478 | R$ 1.494.321,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.224.112,80 | R$ 1.661,932575 | R$ 1.793.185,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.242.074,67 | R$ 1.637,785784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.123.881,81 | R$ 1.620,567024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.839.011,22 | R$ 1.579,066054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.744.387,19 | R$ 1.565,280886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.623.703,39 | R$ 1.547,699237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.448.572,00 | R$ 1.522,185468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.184.671,98 | R$ 1.483,739566 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 9.031.585,76 | R$ 1.459,822760 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 8.455.853,31 | R$ 1.447,153190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.362.370,69 | R$ 1.431,154371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.237.041,57 | R$ 1.409,705272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.101.924,91 | R$ 1.386,581112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.983.423,19 | R$ 1.366,300469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.860.338,65 | R$ 1.345,235512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 7.723.719,59 | R$ 1.321,854228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.643.129,95 | R$ 1.308,061941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.510.695,92 | R$ 1.285,396892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.397.879,86 | R$ 1.266,089305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.342.203,90 | R$ 1.256,560800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.328.461,58 | R$ 1.254,208909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |