Fundos | ANBIMA Data

classe

LIBERTAS MACRO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

45.621.868/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

13/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,55%

Estruturação da classe

LIBERTAS MACRO FI MULT

45.621.868/0001-47

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

LIBERTAS MACRO FI MULT

45.621.868/0001-47

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,061633	R$ 0,00	R$ 79.926.873,57	0
11/10/2023	R$ 80.052.207,13	R$ 1,063298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 80.081.018,84	R$ 1,063681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 79.878.604,67	R$ 1,060992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 79.809.209,36	R$ 1,060070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 79.872.253,99	R$ 1,060908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 79.960.879,07	R$ 1,062085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 79.919.387,89	R$ 1,061534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 80.098.080,49	R$ 1,063907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 80.199.448,55	R$ 1,065254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 80.114.462,16	R$ 1,064125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 80.059.440,03	R$ 1,063394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 80.306.040,97	R$ 1,066669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 80.418.012,13	R$ 1,068157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 80.417.956,37	R$ 1,068156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 80.315.456,47	R$ 1,066794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 80.370.609,99	R$ 1,067527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 80.316.573,59	R$ 1,066809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 80.406.358,87	R$ 1,068002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 80.407.243,78	R$ 1,068014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 80.435.192,33	R$ 1,068385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 80.369.672,02	R$ 1,067515	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.