Patrimônio líquido
R$ 7.892.141,35
classe
R$ 7.892.141,35
R$ 122,74
20/08/2026
-
4
Dias
2
11,64%
Fundo/Casca
ASA HEDGE FIFE CI MULT RESP LIMITADA
46.352.395/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE FIFE CI MULT RESP LIMITADA
46.352.395/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.892.141,35 | R$ 122,735943 | R$ 751,41 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.883.231,18 | R$ 122,609049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.880.082,86 | R$ 122,560082 | R$ 863,50 | R$ 100.156,24 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.975.871,37 | R$ 122,506259 | R$ 1.417,94 | R$ 45.923,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.016.933,16 | R$ 122,453665 | R$ 0,00 | R$ 405.612,88 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.418.586,69 | R$ 122,396101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 8.414.510,05 | R$ 122,336831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.411.437,53 | R$ 122,292161 | R$ 2.983,92 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 8.404.355,71 | R$ 122,232561 | R$ 1.634,03 | R$ 91.298,12 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.490.087,83 | R$ 122,175978 | R$ 838,05 | R$ 4.339,25 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.490.569,87 | R$ 122,132549 | R$ 857,61 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 8.486.338,02 | R$ 122,084007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 8.483.229,14 | R$ 122,039283 | R$ 6.410,26 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 8.472.144,01 | R$ 121,971980 | R$ 1.802,82 | R$ 22.774,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 8.489.639,94 | R$ 121,922071 | R$ 0,00 | R$ 23.290,73 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 8.510.525,59 | R$ 121,887625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 8.508.145,39 | R$ 121,853536 | R$ 350,00 | R$ 3.600,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.508.442,49 | R$ 121,811261 | R$ 2.294,04 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.502.694,48 | R$ 121,761799 | R$ 0,00 | R$ 6.966,25 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.506.769,69 | R$ 121,720432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.503.291,02 | R$ 121,670657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 8.500.281,74 | R$ 121,627598 | R$ 0,00 | R$ 16.126,27 | 3 |