Patrimônio líquido
R$ 900.768.494,48
classe
R$ 900.768.494,48
R$ 99,93
31/07/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PATRIA INFRA ENERGIA C R FIP INFRA
45.829.737/0001-50
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA INFRA ENERGIA C R FIP INFRA CL.A
45.829.737/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 22h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 900.768.494,48 | R$ 99,934066 | R$ 0,00 | R$ 9.374.173,12 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 901.220.310,60 | R$ 99,984192 | R$ 0,00 | R$ 9.374.173,12 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 901.842.563,15 | R$ 100,053226 | R$ 0,00 | R$ 9.374.173,12 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 902.013.536,00 | R$ 100,072195 | R$ 0,00 | R$ 9.374.173,12 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 902.690.913,00 | R$ 100,147345 | R$ 0,00 | R$ 9.374.173,12 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 903.487.952,90 | R$ 100,235771 | R$ 0,00 | R$ 9.374.173,12 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 901.358.490,70 | R$ 99,999522 | R$ 0,00 | R$ 9.374.173,12 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 902.199.056,90 | R$ 100,092777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 903.101.735,90 | R$ 100,192923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 903.852.930,90 | R$ 100,276263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 904.233.850,60 | R$ 100,318523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 904.187.498,50 | R$ 100,313381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 904.115.991,90 | R$ 100,305448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 904.000.071,40 | R$ 100,292587 | R$ 0,00 | R$ 276.850,26 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 904.214.017,60 | R$ 100,316323 | R$ 0,00 | R$ 656.801,34 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 904.811.858,80 | R$ 100,382649 | R$ 0,00 | R$ 933.702,70 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 905.684.716,90 | R$ 100,479487 | R$ 0,00 | R$ 885.036,08 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 906.512.542,30 | R$ 100,571329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 906.597.401,30 | R$ 100,580743 | R$ 0,00 | R$ 1.888.344,20 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 908.498.407,60 | R$ 100,791647 | R$ 0,00 | R$ 2.048.714,69 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 910.539.728,20 | R$ 101,018117 | R$ 192.333.231,20 | R$ 1.812.535,27 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 720.061.419,60 | R$ 101,230296 | R$ 0,00 | R$ 709.481,49 | 1 |