Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,45
11/08/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
PBLS II FC FI MULT CRED PRIV IE
42.221.334/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PBLS II FC FI MULT CRED PRIV IE
42.221.334/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,452275 | R$ 0,00 | R$ 6.249.243,59 | 0 |
| 10/08/2022 | R$ 6.253.088,75 | R$ 0,452553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2022 | R$ 6.250.758,06 | R$ 0,452384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2022 | R$ 6.247.586,46 | R$ 0,452155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2022 | R$ 6.244.339,26 | R$ 0,451920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2022 | R$ 6.241.112,21 | R$ 0,451686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2022 | R$ 6.233.130,27 | R$ 0,451108 | R$ 0,00 | R$ 10.293.050,57 | 4 |
| 02/08/2022 | R$ 16.518.753,46 | R$ 1,195507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2022 | R$ 16.511.047,97 | R$ 1,194950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 16.503.400,38 | R$ 1,194396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2022 | R$ 16.495.889,02 | R$ 1,193853 | R$ 16.495.889,03 | R$ 0,00 | 4 |