Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
23/01/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
4,91%
Fundo/Casca
ABBAYE FC FI MULT CRED PRIV IE
46.700.543/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ABBAYE FC FI MULT CRED PRIV IE
46.700.543/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,131550 | R$ 0,00 | R$ 15.689.733,00 | 0 |
| 22/01/2024 | R$ 15.696.153,40 | R$ 1,132013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 15.696.353,18 | R$ 1,132027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 15.710.802,44 | R$ 1,133069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 15.683.462,73 | R$ 1,131097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 15.806.837,38 | R$ 1,139995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 15.896.976,03 | R$ 1,146496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 15.922.229,18 | R$ 1,148317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 15.785.729,26 | R$ 1,138473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 15.706.206,35 | R$ 1,132738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 15.674.112,88 | R$ 1,130423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 15.701.416,98 | R$ 1,132392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 15.693.239,30 | R$ 1,131803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 15.677.255,97 | R$ 1,130650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 15.729.057,99 | R$ 1,134386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 15.747.845,69 | R$ 1,135741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 15.799.247,52 | R$ 1,139448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 15.827.687,65 | R$ 1,138862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 15.844.448,64 | R$ 1,140068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 15.811.073,66 | R$ 1,137666 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 15.791.319,37 | R$ 1,137684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 15.882.178,69 | R$ 1,136299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |