Patrimônio líquido
R$ 3.605.592,35
classe
R$ 3.605.592,35
R$ 78,40
18/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
4
-49,62%
Fundo/Casca
LUMINA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.344.236/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMINA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.344.236/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 3.605.592,35 | R$ 78,401393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.607.473,72 | R$ 78,442302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.602.917,04 | R$ 78,343220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.606.400,92 | R$ 78,418974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.602.583,46 | R$ 78,335966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.606.510,39 | R$ 78,421355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 3.615.100,07 | R$ 78,608132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 3.618.855,16 | R$ 78,689784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 3.614.956,43 | R$ 78,605009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 3.617.667,12 | R$ 78,663951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 3.619.007,43 | R$ 78,693095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 3.625.149,43 | R$ 78,826649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 3.625.274,04 | R$ 78,829359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 3.625.623,91 | R$ 78,836967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 3.621.421,37 | R$ 78,745585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 3.618.244,84 | R$ 78,676513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 3.616.542,68 | R$ 78,639501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 3.605.391,03 | R$ 78,397015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 3.596.930,46 | R$ 78,213045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 3.628.728,90 | R$ 78,904483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 3.623.014,44 | R$ 78,780225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 3.661.497,33 | R$ 79,617012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |