Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
13/06/2024
-
6
Dias
0
-0,02%
Fundo/Casca
TREND COMMODITIES AGRÍCOLAS FI MULT
47.047.092/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND COMMODITIES AGRÍCOLAS FI MULT
47.047.092/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,046325 | R$ 0,00 | R$ 1.810.461,65 | 0 |
| 12/06/2024 | R$ 1.810.052,52 | R$ 1,046089 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 11/06/2024 | R$ 1.812.917,90 | R$ 1,047803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 10/06/2024 | R$ 1.813.649,52 | R$ 1,048225 | R$ 100,00 | R$ 1.739,93 | 173 |
| 07/06/2024 | R$ 1.833.074,13 | R$ 1,058495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 06/06/2024 | R$ 1.858.934,99 | R$ 1,073428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 05/06/2024 | R$ 1.838.799,73 | R$ 1,061801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 04/06/2024 | R$ 1.844.008,19 | R$ 1,064809 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 03/06/2024 | R$ 1.853.514,60 | R$ 1,071460 | R$ 9.071,38 | R$ 1.114,42 | 177 |
| 31/05/2024 | R$ 1.866.246,10 | R$ 1,083471 | R$ 0,00 | R$ 837,22 | 178 |
| 29/05/2024 | R$ 1.897.706,20 | R$ 1,101242 | R$ 5.563,01 | R$ 0,00 | 178 |
| 28/05/2024 | R$ 1.911.725,75 | R$ 1,112639 | R$ 0,00 | R$ 105,62 | 176 |
| 27/05/2024 | R$ 1.911.233,90 | R$ 1,112291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 24/05/2024 | R$ 1.910.876,22 | R$ 1,112083 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 23/05/2024 | R$ 1.901.831,91 | R$ 1,110597 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 22/05/2024 | R$ 1.892.716,62 | R$ 1,105856 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 21/05/2024 | R$ 1.883.547,45 | R$ 1,100557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 20/05/2024 | R$ 1.884.954,18 | R$ 1,101379 | R$ 0,00 | R$ 51.233,75 | 175 |
| 17/05/2024 | R$ 1.895.896,35 | R$ 1,078459 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 178 |
| 16/05/2024 | R$ 1.903.990,42 | R$ 1,082892 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 15/05/2024 | R$ 1.897.217,04 | R$ 1,084737 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 14/05/2024 | R$ 1.902.899,82 | R$ 1,088043 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 176 |