Fundos | ANBIMA Data

classe

FORTUNE SEA GARDEN FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

45.104.343/0001-34

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

02/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-100,00%

Estruturação da classe

FORTUNE SEA GARDEN FI MULT CRED PRIV IE

45.104.343/0001-34

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

FORTUNE GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FORTUNE SEA GARDEN FI MULT CRED PRIV IE

45.104.343/0001-34

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/09/2025, 23h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/07/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
01/07/2025	R$ 0,00	R$ 1,023585	R$ 0,00	R$ 3.141.859,83	0
30/06/2025	R$ 3.142.186,45	R$ 1,023691	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2025	R$ 3.141.031,32	R$ 1,023315	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2025	R$ 3.169.856,88	R$ 1,032706	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2025	R$ 3.169.459,16	R$ 1,032576	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2025	R$ 3.164.389,11	R$ 1,030924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2025	R$ 3.160.753,88	R$ 1,029740	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/06/2025	R$ 3.156.304,78	R$ 1,028291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2025	R$ 3.154.936,53	R$ 1,027845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2025	R$ 3.156.095,32	R$ 1,028222	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2025	R$ 3.154.766,48	R$ 1,027789	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2025	R$ 3.150.058,19	R$ 1,026256	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2025	R$ 3.150.299,33	R$ 1,026334	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2025	R$ 3.148.692,59	R$ 1,025811	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2025	R$ 3.148.040,45	R$ 1,025598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2025	R$ 3.144.283,42	R$ 1,024374	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2025	R$ 3.143.376,58	R$ 1,024079	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2025	R$ 3.139.254,96	R$ 1,022736	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2025	R$ 3.138.008,60	R$ 1,022330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2025	R$ 3.128.934,09	R$ 1,019374	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2025	R$ 3.124.103,51	R$ 1,017800	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.