Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,95
24/10/2022
R$ 1.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALASKA 84 II FIA – BDR NÍVEL I
46.391.550/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ALASKA 84 II FIA – BDR NÍVEL I
46.391.550/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,945116 | R$ 0,00 | R$ 8.216.681,23 | 0 |
| 21/10/2022 | R$ 8.331.206,72 | R$ 2,986165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 8.220.040,86 | R$ 2,946320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 8.189.154,65 | R$ 2,935249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 8.203.667,53 | R$ 2,940451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 8.056.245,37 | R$ 2,887610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 7.973.791,26 | R$ 2,858056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 8.155.916,73 | R$ 2,923336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 8.042.084,65 | R$ 2,882535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 8.050.185,29 | R$ 2,885438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 8.085.142,62 | R$ 2,897968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 8.134.152,72 | R$ 2,915535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 8.042.854,58 | R$ 2,882811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 7.993.248,64 | R$ 2,865030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 7.985.888,62 | R$ 2,862392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 7.638.295,11 | R$ 2,737804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 7.456.312,82 | R$ 2,672576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 7.526.108,33 | R$ 2,697593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 7.492.812,55 | R$ 2,685658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 7.519.023,25 | R$ 2,695053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 7.716.615,46 | R$ 2,765876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 7.878.942,73 | R$ 2,824060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |