Patrimônio líquido
R$ 46.371.114,47
classe
R$ 46.371.114,47
R$ 1,57
18/08/2026
R$ 500.000,00
2
Dias úteis
1
18,52%
Fundo/Casca
UBS RHONE MASTER FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.903.848/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS RHONE MASTER FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.903.848/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 46.371.114,47 | R$ 1,571268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.420.602,25 | R$ 1,539060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.348.264,25 | R$ 1,536609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.328.494,23 | R$ 1,535939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.387.750,76 | R$ 1,537947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.371.677,81 | R$ 1,537402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.345.302,22 | R$ 1,536509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.290.024,29 | R$ 1,534636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.262.172,09 | R$ 1,533692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.395.828,45 | R$ 1,538221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.297.339,81 | R$ 1,534883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.410.512,20 | R$ 1,538718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.366.955,32 | R$ 1,537242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.374.264,87 | R$ 1,537490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.396.779,37 | R$ 1,538253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.383.813,74 | R$ 1,537814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.409.890,22 | R$ 1,538697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.331.193,05 | R$ 1,536031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.300.872,15 | R$ 1,535003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.266.057,84 | R$ 1,533823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.251.241,71 | R$ 1,533321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 45.232.554,23 | R$ 1,532688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |