Patrimônio líquido
R$ 42.471.307,00
classe
R$ 42.471.307,00
R$ 1,63
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
26,08%
Fundo/Casca
SOLEM FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.582.654/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SOLEM FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.582.654/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.471.307,00 | R$ 1,625079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.857.986,56 | R$ 1,601612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.027.183,58 | R$ 1,608086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.278.583,70 | R$ 1,617705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.269.551,66 | R$ 1,617360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.895.499,69 | R$ 1,603047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.186.442,68 | R$ 1,614180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.775.444,40 | R$ 1,636717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.445.970,42 | R$ 1,662373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.843.281,04 | R$ 1,677575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.563.789,22 | R$ 1,705144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.596.798,78 | R$ 1,706407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.118.208,27 | R$ 1,688095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.725.230,36 | R$ 1,673058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.688.205,55 | R$ 1,671642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.094.632,41 | R$ 1,648930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.588.293,86 | R$ 1,667819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.113.903,31 | R$ 1,649667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.533.780,93 | R$ 1,627470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.119.123,83 | R$ 1,649867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.461.284,15 | R$ 1,662959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 42.804.351,44 | R$ 1,637823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |