Patrimônio líquido
R$ 5.370.589.762,32
classe
R$ 5.370.589.762,32
R$ 1,65
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
-
14,65%
Fundo/Casca
DOMUS VENTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
46.590.520/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DOMUS VENTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.590.520/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.370.589.762,32 | R$ 1,650816 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 5.367.717.704,23 | R$ 1,649948 | R$ 161.879.339,57 | R$ 41.616.244,46 | 123 |
| 19/08/2026 | R$ 5.244.764.340,23 | R$ 1,649087 | R$ 273.000,00 | R$ 7.950.962,63 | 122 |
| 18/08/2026 | R$ 5.249.626.734,55 | R$ 1,648203 | R$ 51.124.000,00 | R$ 2.729.534,62 | 122 |
| 17/08/2026 | R$ 5.197.748.402,28 | R$ 1,647099 | R$ 37.613.392,60 | R$ 74.117.377,04 | 122 |
| 14/08/2026 | R$ 5.230.641.095,98 | R$ 1,646247 | R$ 21.077.000,00 | R$ 54.148.235,59 | 122 |
| 13/08/2026 | R$ 5.262.377.229,47 | R$ 1,645547 | R$ 38.092.000,00 | R$ 24.907.623,58 | 122 |
| 12/08/2026 | R$ 5.246.293.663,17 | R$ 1,644638 | R$ 54.642.000,00 | R$ 7.152.646,08 | 122 |
| 11/08/2026 | R$ 5.196.005.598,45 | R$ 1,643753 | R$ 93.265.000,00 | R$ 104.367.157,63 | 122 |
| 10/08/2026 | R$ 5.204.292.018,07 | R$ 1,642864 | R$ 16.067.000,00 | R$ 18.767.312,12 | 121 |
| 07/08/2026 | R$ 5.204.090.670,06 | R$ 1,641949 | R$ 1.864.000,00 | R$ 24.775.091,79 | 121 |
| 06/08/2026 | R$ 5.224.323.420,32 | R$ 1,641107 | R$ 4.418.000,00 | R$ 2.312.994,44 | 121 |
| 05/08/2026 | R$ 5.219.267.525,19 | R$ 1,640180 | R$ 74.478.000,00 | R$ 10.028.890,52 | 117 |
| 04/08/2026 | R$ 5.152.107.543,12 | R$ 1,639317 | R$ 369.000,00 | R$ 3.925.164,11 | 117 |
| 03/08/2026 | R$ 5.152.929.690,24 | R$ 1,638448 | R$ 1.448.000,00 | R$ 9.130.640,21 | 117 |
| 31/07/2026 | R$ 5.157.776.367,25 | R$ 1,637548 | R$ 3.757.000,00 | R$ 29.345.421,18 | 117 |
| 30/07/2026 | R$ 5.180.416.324,41 | R$ 1,636616 | R$ 49.578.000,00 | R$ 33.104.055,21 | 117 |
| 29/07/2026 | R$ 5.161.332.841,80 | R$ 1,635789 | R$ 12.676.000,00 | R$ 16.370.376,09 | 116 |
| 28/07/2026 | R$ 5.162.386.433,48 | R$ 1,634953 | R$ 505.000,00 | R$ 5.615.228,82 | 116 |
| 27/07/2026 | R$ 5.164.676.948,46 | R$ 1,634061 | R$ 8.770.714,25 | R$ 5.317.825,10 | 116 |
| 24/07/2026 | R$ 5.158.166.234,84 | R$ 1,633093 | R$ 564.000,00 | R$ 18.865.708,68 | 116 |
| 23/07/2026 | R$ 5.173.684.711,79 | R$ 1,632215 | R$ 4.441.000,00 | R$ 5.850.957,46 | 116 |