Patrimônio líquido
R$ 2.626.450.680,00
classe
R$ 2.626.450.680,00
R$ 164,09
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
14,47%
Fundo/Casca
ANDROMEDA II FIF
45.063.704/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
ANDROMEDA II CI RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
45.063.704/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.626.450.680,00 | R$ 164,086661 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.625.105.430,85 | R$ 164,002617 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.653.745.487,96 | R$ 163,918615 | R$ 0,00 | R$ 24.000.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.676.373.936,11 | R$ 163,834656 | R$ 402.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.273.209.309,29 | R$ 163,750762 | R$ 0,00 | R$ 31.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.303.029.381,79 | R$ 163,666909 | R$ 0,00 | R$ 17.900.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.319.740.727,08 | R$ 163,583088 | R$ 0,00 | R$ 15.600.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.334.143.393,77 | R$ 163,499218 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.337.944.055,69 | R$ 163,415388 | R$ 51.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.285.571.601,14 | R$ 163,331602 | R$ 0,00 | R$ 7.500.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.291.895.904,47 | R$ 163,247859 | R$ 6.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.283.924.302,96 | R$ 163,164160 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.280.237.884,12 | R$ 163,079309 | R$ 0,00 | R$ 14.600.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.293.642.907,14 | R$ 162,994390 | R$ 966.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.326.952.456,15 | R$ 162,909623 | R$ 0,00 | R$ 225.600.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.551.744.679,12 | R$ 162,824863 | R$ 0,00 | R$ 54.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.604.909.156,52 | R$ 162,740140 | R$ 0,00 | R$ 17.600.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.621.664.892,39 | R$ 162,655459 | R$ 0,00 | R$ 21.000.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.641.810.116,82 | R$ 162,570819 | R$ 24.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.616.068.780,34 | R$ 162,486228 | R$ 0,00 | R$ 39.300.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.654.507.372,38 | R$ 162,401675 | R$ 758.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 896.041.844,52 | R$ 162,317345 | R$ 0,00 | R$ 39.400.000,00 | 1 |