Patrimônio líquido
R$ 7.488.914,00
classe
R$ 7.488.914,00
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
76961
11,74%
Fundo/Casca
MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO
46.610.198/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NIKOS GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
46.610.198/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.488.914,00 | R$ 1,576436 | R$ 16.800,64 | R$ 10.707,58 | 76961 |
| 19/08/2026 | R$ 7.480.381,27 | R$ 1,575922 | R$ 18.860,10 | R$ 10.539,92 | 76949 |
| 18/08/2026 | R$ 7.461.752,52 | R$ 1,573748 | R$ 39.682,76 | R$ 15.857,49 | 76928 |
| 17/08/2026 | R$ 7.438.830,97 | R$ 1,573939 | R$ 13.555,83 | R$ 37.455,29 | 76874 |
| 14/08/2026 | R$ 7.462.095,62 | R$ 1,573805 | R$ 17.786,39 | R$ 16.796,28 | 76864 |
| 13/08/2026 | R$ 7.454.062,18 | R$ 1,572319 | R$ 26.004,25 | R$ 6.629,19 | 76857 |
| 12/08/2026 | R$ 7.431.219,70 | R$ 1,571586 | R$ 14.157,77 | R$ 26.950,81 | 76835 |
| 11/08/2026 | R$ 7.436.093,66 | R$ 1,569914 | R$ 30.343,17 | R$ 37.238,51 | 76817 |
| 10/08/2026 | R$ 7.446.364,00 | R$ 1,570626 | R$ 24.787,00 | R$ 27.477,98 | 76778 |
| 07/08/2026 | R$ 7.437.981,63 | R$ 1,568291 | R$ 61.419,82 | R$ 14.155,67 | 76738 |
| 06/08/2026 | R$ 7.390.872,47 | R$ 1,568324 | R$ 8.777,32 | R$ 44.220,40 | 76718 |
| 05/08/2026 | R$ 7.426.659,51 | R$ 1,568397 | R$ 19.038,02 | R$ 15.890,27 | 76698 |
| 04/08/2026 | R$ 7.421.301,96 | R$ 1,567930 | R$ 41.142,10 | R$ 33.696,04 | 76668 |
| 03/08/2026 | R$ 7.409.234,03 | R$ 1,566952 | R$ 26.243,88 | R$ 13.684,03 | 76647 |
| 31/07/2026 | R$ 7.390.396,54 | R$ 1,565623 | R$ 7.547,79 | R$ 8.525,34 | 76641 |
| 30/07/2026 | R$ 7.389.546,75 | R$ 1,565236 | R$ 9.123,00 | R$ 20.015,15 | 76650 |
| 29/07/2026 | R$ 7.395.012,81 | R$ 1,564088 | R$ 7.212,88 | R$ 10.368,81 | 76652 |
| 28/07/2026 | R$ 7.398.887,47 | R$ 1,564240 | R$ 29.669,77 | R$ 49.244,08 | 76652 |
| 27/07/2026 | R$ 7.411.915,14 | R$ 1,562859 | R$ 9.966,74 | R$ 14.885,38 | 76611 |
| 24/07/2026 | R$ 7.414.889,57 | R$ 1,562450 | R$ 19.678,70 | R$ 34.996,20 | 76625 |
| 23/07/2026 | R$ 7.429.890,73 | R$ 1,562383 | R$ 5.908,24 | R$ 27.506,16 | 76627 |
| 22/07/2026 | R$ 7.449.012,95 | R$ 1,561864 | R$ 21.336,05 | R$ 8.713,56 | 76620 |