Patrimônio líquido
R$ 7.555.037,76
classe
R$ 7.555.037,76
R$ 1,60
02/10/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
52538
11,45%
Fundo/Casca
MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO
46.610.198/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NIKOS GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
46.610.198/0001-26
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.555.037,76 | R$ 1,601504 | R$ 20.613,60 | R$ 20.764,54 | 52538 |
| 01/10/2026 | R$ 7.542.319,77 | R$ 1,598776 | R$ 16.918,74 | R$ 13.659,06 | 52547 |
| 30/09/2026 | R$ 7.534.943,79 | R$ 1,597903 | R$ 15.525,68 | R$ 15.514,79 | 52569 |
| 29/09/2026 | R$ 7.526.656,02 | R$ 1,596148 | R$ 25.961,27 | R$ 28.673,11 | 52580 |
| 28/09/2026 | R$ 7.523.593,56 | R$ 1,594923 | R$ 21.981,43 | R$ 15.104,51 | 77107 |
| 25/09/2026 | R$ 7.517.518,70 | R$ 1,595093 | R$ 13.558,12 | R$ 44.817,98 | 77133 |
| 24/09/2026 | R$ 7.547.268,59 | R$ 1,594774 | R$ 22.385,49 | R$ 16.990,35 | 77146 |
| 23/09/2026 | R$ 7.545.446,23 | R$ 1,595529 | R$ 10.466,36 | R$ 8.842,68 | 77159 |
| 22/09/2026 | R$ 7.543.779,92 | R$ 1,595520 | R$ 24.867,58 | R$ 52.716,53 | 77188 |
| 21/09/2026 | R$ 7.568.243,49 | R$ 1,594807 | R$ 18.864,82 | R$ 65.001,42 | 77258 |
| 18/09/2026 | R$ 7.602.682,35 | R$ 1,592357 | R$ 14.431,94 | R$ 27.028,52 | 77263 |
| 17/09/2026 | R$ 7.613.066,05 | R$ 1,591894 | R$ 25.681,33 | R$ 20.194,30 | 77261 |
| 16/09/2026 | R$ 7.608.101,43 | R$ 1,592004 | R$ 24.319,97 | R$ 30.211,34 | 77247 |
| 15/09/2026 | R$ 7.609.312,57 | R$ 1,591025 | R$ 39.896,40 | R$ 40.080,42 | 77244 |
| 14/09/2026 | R$ 7.608.608,71 | R$ 1,590839 | R$ 15.761,47 | R$ 14.052,20 | 77201 |
| 11/09/2026 | R$ 7.603.965,05 | R$ 1,590226 | R$ 8.877,86 | R$ 5.430,68 | 77199 |
| 10/09/2026 | R$ 7.599.796,39 | R$ 1,590075 | R$ 27.325,87 | R$ 19.053,12 | 77185 |
| 09/09/2026 | R$ 7.585.286,49 | R$ 1,588768 | R$ 57.593,66 | R$ 22.380,48 | 77169 |
| 08/09/2026 | R$ 7.552.456,44 | R$ 1,589270 | R$ 12.240,46 | R$ 13.430,01 | 77119 |
| 04/09/2026 | R$ 7.548.854,97 | R$ 1,588262 | R$ 11.950,67 | R$ 42.328,47 | 77101 |
| 03/09/2026 | R$ 7.577.157,66 | R$ 1,587827 | R$ 40.785,73 | R$ 7.847,67 | 77082 |
| 02/09/2026 | R$ 7.539.940,25 | R$ 1,586926 | R$ 29.733,62 | R$ 19.832,28 | 77080 |