Fundos | ANBIMA Data

classe

MYKONOS SINGULAR FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

46.610.250/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

11/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

39,39%

Estruturação da classe

MYKONOS SINGULAR FI MULT

46.610.250/0001-44

FIF

ÓRAMA DTVM

KYMAS GESTÃO DE RECURSOS

MYKONOS SINGULAR FI MULT

46.610.250/0001-44

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,023597	R$ 0,00	R$ 5.440.677,35	0
08/12/2023	R$ 5.440.677,35	R$ 1,004732	R$ 0,00	R$ 0,00	50
07/12/2023	R$ 5.531.445,02	R$ 1,021494	R$ 0,00	R$ 0,00	50
06/12/2023	R$ 5.625.207,60	R$ 1,038809	R$ 8.000,00	R$ 0,00	50
05/12/2023	R$ 5.597.938,27	R$ 1,035246	R$ 0,00	R$ 0,00	50
04/12/2023	R$ 5.647.202,47	R$ 1,044356	R$ 3.000,00	R$ 0,00	50
01/12/2023	R$ 5.577.812,53	R$ 1,032072	R$ 0,00	R$ 0,00	50
30/11/2023	R$ 5.415.185,05	R$ 1,001643	R$ 0,00	R$ 0,00	50
29/11/2023	R$ 5.635.896,99	R$ 1,042468	R$ 0,00	R$ 0,00	50
28/11/2023	R$ 5.633.454,35	R$ 1,042016	R$ 0,00	R$ 0,00	50
27/11/2023	R$ 5.520.224,33	R$ 1,021072	R$ 25.000,00	R$ 0,00	50
24/11/2023	R$ 5.605.506,02	R$ 1,041564	R$ 0,00	R$ 0,00	49
23/11/2023	R$ 5.644.848,33	R$ 1,048874	R$ 0,00	R$ 0,00	49
22/11/2023	R$ 5.641.785,67	R$ 1,048305	R$ 0,00	R$ 0,00	49
21/11/2023	R$ 5.608.874,99	R$ 1,042190	R$ 20.380,00	R$ 0,00	49
20/11/2023	R$ 5.588.451,65	R$ 1,042182	R$ 0,00	R$ 0,00	48
17/11/2023	R$ 5.522.096,06	R$ 1,029807	R$ 0,00	R$ 0,00	48
16/11/2023	R$ 5.471.166,89	R$ 1,020310	R$ 0,00	R$ 0,00	48
14/11/2023	R$ 5.561.674,77	R$ 1,037188	R$ 0,00	R$ 0,00	48
13/11/2023	R$ 5.494.726,99	R$ 1,024703	R$ 20.000,00	R$ 0,00	48
10/11/2023	R$ 5.509.376,50	R$ 1,031189	R$ 0,00	R$ 0,00	47
09/11/2023	R$ 5.509.889,47	R$ 1,031285	R$ 30.000,00	R$ 0,00	47

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.