Patrimônio líquido
R$ 33.320.394,14
classe
R$ 33.320.394,14
R$ 4,33
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
7,60%
Fundo/Casca
ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
46.329.560/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
46.329.560/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.320.394,14 | R$ 4,330346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.427.569,11 | R$ 4,344275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.416.302,58 | R$ 4,342811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.498.177,45 | R$ 4,353451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.381.898,48 | R$ 4,338340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.270.162,75 | R$ 4,323818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.294.143,21 | R$ 4,326935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.142.380,99 | R$ 4,307212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.074.479,97 | R$ 4,298387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.108.186,67 | R$ 4,302768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.226.200,92 | R$ 4,318105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.235.988,40 | R$ 4,319377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.018.187,53 | R$ 4,291071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.903.747,34 | R$ 4,276199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.490.368,84 | R$ 4,222476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.506.309,87 | R$ 4,224547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.641.993,74 | R$ 4,242181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.585.380,81 | R$ 4,234824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.457.550,25 | R$ 4,218211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.489.796,44 | R$ 4,222401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.454.211,22 | R$ 4,217777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.438.773,49 | R$ 4,215770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |