Patrimônio líquido
R$ 42.509.344,35
classe
R$ 42.509.344,35
R$ 1,50
20/08/2026
-
3
Dias
1
12,44%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MWP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.747.658/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT MWP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.747.658/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.509.344,35 | R$ 1,501608 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.878.057,63 | R$ 1,500487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.822.489,53 | R$ 1,498496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.818.749,64 | R$ 1,498362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.770.772,96 | R$ 1,496643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.771.917,26 | R$ 1,496684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.771.191,61 | R$ 1,496658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.753.943,45 | R$ 1,496040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.759.804,47 | R$ 1,496250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.776.075,80 | R$ 1,496833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.729.048,05 | R$ 1,495148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.777.108,45 | R$ 1,496870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.737.476,76 | R$ 1,495450 | R$ 1.693,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.712.339,90 | R$ 1,494610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.622.055,87 | R$ 1,491375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.554.098,64 | R$ 1,488940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.460.772,58 | R$ 1,485596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.520.133,98 | R$ 1,487723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.496.914,10 | R$ 1,486891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.454.409,44 | R$ 1,485368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.418.798,18 | R$ 1,484092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.411.039,61 | R$ 1,483814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |