Patrimônio líquido
R$ 241.444.721,11
classe
R$ 241.444.721,11
R$ 1,65
20/08/2026
-
7
Dias
38
14,72%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
41.610.605/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
41.610.605/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 241.444.721,11 | R$ 1,651597 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 241.324.966,81 | R$ 1,649412 | R$ 0,00 | R$ 1.440.601,86 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 242.612.091,63 | R$ 1,648369 | R$ 137.261,13 | R$ 32.992,37 | 39 |
| 17/08/2026 | R$ 242.308.329,87 | R$ 1,647013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/08/2026 | R$ 241.954.715,76 | R$ 1,644610 | R$ 2.002,72 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/08/2026 | R$ 241.685.572,21 | R$ 1,642794 | R$ 140.068,77 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/08/2026 | R$ 241.527.076,50 | R$ 1,642668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 11/08/2026 | R$ 241.536.927,93 | R$ 1,642735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/08/2026 | R$ 241.574.719,81 | R$ 1,642992 | R$ 0,00 | R$ 446.541,59 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 242.671.246,43 | R$ 1,647405 | R$ 1.898.056,31 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 240.101.348,07 | R$ 1,642808 | R$ 995,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 240.614.580,67 | R$ 1,646327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 240.146.545,71 | R$ 1,643124 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 240.734.382,71 | R$ 1,646050 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 240.626.299,15 | R$ 1,643808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 240.355.245,38 | R$ 1,641957 | R$ 193.413,95 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 238.900.728,41 | R$ 1,633335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 239.423.977,83 | R$ 1,636912 | R$ 247.659,11 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 239.384.687,52 | R$ 1,638338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 239.556.406,81 | R$ 1,639513 | R$ 0,00 | R$ 727.141,30 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 240.199.222,65 | R$ 1,638938 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 240.171.021,42 | R$ 1,633306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |