Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
30/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,03%
Fundo/Casca
COESÃO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.737.220/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
COESÃO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.737.220/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2024, 12h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,201454 | R$ 0,00 | R$ 14.909.119,82 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 14.909.814,76 | R$ 1,201510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 14.903.511,86 | R$ 1,201002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 14.902.873,29 | R$ 1,200950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 14.925.246,82 | R$ 1,202753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 14.898.487,83 | R$ 1,200597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 14.890.206,96 | R$ 1,199930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 14.893.483,43 | R$ 1,200194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 14.857.976,88 | R$ 1,197332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 14.861.491,57 | R$ 1,197616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 14.865.664,42 | R$ 1,197952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 14.842.820,33 | R$ 1,196111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 14.784.706,58 | R$ 1,191428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 14.762.134,23 | R$ 1,189609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 14.743.525,59 | R$ 1,188109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 14.705.777,47 | R$ 1,185067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 14.698.237,31 | R$ 1,184460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 14.686.963,61 | R$ 1,183551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 14.667.945,47 | R$ 1,182019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 14.612.712,97 | R$ 1,177568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 14.628.917,48 | R$ 1,178874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 14.621.108,83 | R$ 1,178244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |