Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
05/11/2024
-
24
Dias
0
1,19%
Fundo/Casca
RPS PREV AÇÕES ITAÚ FC EM AÇÕES
41.735.198/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS PREV AÇÕES ITAÚ FC EM AÇÕES
41.735.198/0001-39
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 12/05/2025, 18h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,129943 | R$ 0,00 | R$ 281.763,98 | 0 |
| 04/11/2024 | R$ 282.803,05 | R$ 1,134109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 276.152,27 | R$ 1,107438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 282.289,52 | R$ 1,132050 | R$ 0,00 | R$ 220.142,83 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 507.270,57 | R$ 1,142951 | R$ 0,00 | R$ 3.641,73 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 509.057,19 | R$ 1,138801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 510.929,88 | R$ 1,142990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 505.233,69 | R$ 1,130247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 507.156,16 | R$ 1,134548 | R$ 0,00 | R$ 72.266,43 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 574.385,90 | R$ 1,124686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 578.417,26 | R$ 1,132580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 581.234,56 | R$ 1,138096 | R$ 0,00 | R$ 816,66 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 582.989,22 | R$ 1,139930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 584.932,88 | R$ 1,143731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 587.238,39 | R$ 1,148239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 583.503,47 | R$ 1,140936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 582.617,47 | R$ 1,139203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 576.973,68 | R$ 1,128168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 578.925,56 | R$ 1,131984 | R$ 0,00 | R$ 108.613,50 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 687.464,78 | R$ 1,131862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 697.054,68 | R$ 1,147651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 696.961,89 | R$ 1,147498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |