Patrimônio líquido
R$ 410.921.043,85
classe
R$ 410.921.043,85
R$ 1,72
20/08/2026
R$ 1,00
9
Dias
8
14,95%
Fundo/Casca
PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.777.239/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.777.239/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 410.921.043,85 | R$ 1,718413 | R$ 57.871,60 | R$ 409.629,19 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 411.042.267,51 | R$ 1,717450 | R$ 3.376,56 | R$ 3.136.991,81 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 413.952.460,95 | R$ 1,716523 | R$ 341.495,59 | R$ 122.544,31 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 413.478.231,04 | R$ 1,715464 | R$ 7.495,52 | R$ 1.483.918,80 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 414.717.749,00 | R$ 1,714485 | R$ 5.323,33 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 414.437.775,30 | R$ 1,713349 | R$ 480.632,04 | R$ 1.171.617,30 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 415.375.668,81 | R$ 1,714368 | R$ 109,55 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 415.103.755,74 | R$ 1,713247 | R$ 1.371.133,65 | R$ 37.000,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 413.520.808,46 | R$ 1,712216 | R$ 6.250,56 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 413.390.457,42 | R$ 1,711251 | R$ 6.194,51 | R$ 50.000,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 413.216.088,47 | R$ 1,710348 | R$ 6.686,76 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 412.970.358,59 | R$ 1,709358 | R$ 4.198,81 | R$ 82.921,45 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 412.818.470,33 | R$ 1,708404 | R$ 21.384,05 | R$ 16.572,95 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 412.578.268,70 | R$ 1,707430 | R$ 11.235,23 | R$ 746.223,22 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 413.075.928,91 | R$ 1,706450 | R$ 0,00 | R$ 2.390,84 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 412.838.241,97 | R$ 1,705458 | R$ 0,00 | R$ 146.785,43 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 412.733.592,03 | R$ 1,704419 | R$ 1.000,00 | R$ 1.800.822,14 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 414.316.236,83 | R$ 1,703526 | R$ 32.931,01 | R$ 572.299,53 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 414.623.701,25 | R$ 1,702574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 414.389.692,39 | R$ 1,701613 | R$ 400,00 | R$ 548.686,76 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 414.707.033,90 | R$ 1,700666 | R$ 0,00 | R$ 37.518,79 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 414.528.139,40 | R$ 1,699779 | R$ 3.366,05 | R$ 354.751,80 | 7 |