Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,50
15/12/2025
-
0
Dias
0
14,07%
Fundo/Casca
TREND PE XI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.278.878/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.278.878/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/02/2026, 21h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,500797 | R$ 0,00 | R$ 35.980.131,69 | 0 |
| 12/12/2025 | R$ 35.971.692,06 | R$ 1,500445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 11/12/2025 | R$ 35.951.280,75 | R$ 1,499594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 10/12/2025 | R$ 35.931.289,29 | R$ 1,498760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 09/12/2025 | R$ 35.911.543,85 | R$ 1,497936 | R$ 0,00 | R$ 1.801,79 | 5762 |
| 08/12/2025 | R$ 35.893.243,26 | R$ 1,497098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 05/12/2025 | R$ 35.873.467,58 | R$ 1,496273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 04/12/2025 | R$ 35.854.705,26 | R$ 1,495490 | R$ 0,00 | R$ 40.869,49 | 5762 |
| 03/12/2025 | R$ 35.877.446,87 | R$ 1,494735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 02/12/2025 | R$ 35.858.326,67 | R$ 1,493938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 01/12/2025 | R$ 35.838.907,37 | R$ 1,493129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 28/11/2025 | R$ 35.818.775,57 | R$ 1,492291 | R$ 0,00 | R$ 62.173.026,05 | 5762 |
| 27/11/2025 | R$ 97.938.307,53 | R$ 1,491476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 26/11/2025 | R$ 97.885.402,62 | R$ 1,490670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 25/11/2025 | R$ 97.832.121,31 | R$ 1,489859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 24/11/2025 | R$ 97.778.657,88 | R$ 1,489045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 21/11/2025 | R$ 97.725.406,93 | R$ 1,488234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 19/11/2025 | R$ 97.671.890,12 | R$ 1,487419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 18/11/2025 | R$ 97.619.253,07 | R$ 1,486617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 17/11/2025 | R$ 97.565.824,98 | R$ 1,485804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 14/11/2025 | R$ 97.512.592,83 | R$ 1,484993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5762 |
| 13/11/2025 | R$ 97.459.393,29 | R$ 1,484183 | R$ 91.608,38 | R$ 92.483,86 | 5762 |