Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.432,25
30/06/2026
R$ 1,00
1
Dias
0
-0,05%
Fundo/Casca
MARSELHA 16 FI MULT CRED PRIV
41.751.844/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
MARSELHA 16 FI MULT CRED PRIV
41.751.844/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.432,247651 | R$ 0,00 | R$ 44.011.558,87 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.432,247651 | R$ 0,00 | R$ 44.011.558,87 | 0 |
| 12/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.432,247651 | R$ 0,00 | R$ 44.011.558,87 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.432,247651 | R$ 0,00 | R$ 44.011.558,87 | 0 |
| 02/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.432,247651 | R$ 0,00 | R$ 44.011.558,87 | 0 |
| 20/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.432,247651 | R$ 0,00 | R$ 44.011.558,87 | 0 |
| 19/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.432,247651 | R$ 0,00 | R$ 44.011.558,87 | 0 |
| 16/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.432,247651 | R$ 0,00 | R$ 44.011.558,87 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.432,247651 | R$ 0,00 | R$ 44.011.558,87 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 22.871,489218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.774,061697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 21.491,360744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.745,141454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.451,260851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.448,791204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.723,844173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.719,753232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.715,714618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.432,247651 | R$ 0,00 | R$ 44.011.558,87 | 0 |
| 24/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 22.070,263776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 22.039,231456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 22.004,474030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |