Patrimônio líquido
R$ 44.332.170,49
classe
R$ 44.332.170,49
R$ 1,38
18/08/2026
-
0
Dias
1
15,85%
Fundo/Casca
051 ERCMA II CIC CI MULT – CRED PRIV
42.934.733/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 ERCMA II CIC CI MULT – CRED PRIV
42.934.733/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 44.332.170,49 | R$ 1,381967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.981.311,20 | R$ 1,371030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.934.399,09 | R$ 1,369568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.212.746,37 | R$ 1,378245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.197.772,82 | R$ 1,377778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.215.968,53 | R$ 1,378345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.178.775,40 | R$ 1,377186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.069.650,40 | R$ 1,373784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.059.654,15 | R$ 1,373472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.013.640,52 | R$ 1,372038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.031.653,28 | R$ 1,372599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.997.631,28 | R$ 1,371539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.976.810,40 | R$ 1,370890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.958.182,81 | R$ 1,370309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.156.348,80 | R$ 1,376486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.288.317,93 | R$ 1,380600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.260.709,28 | R$ 1,379740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.232.847,60 | R$ 1,378871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.214.909,95 | R$ 1,378312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.176.560,81 | R$ 1,377117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 44.175.558,94 | R$ 1,377085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 44.170.581,12 | R$ 1,376930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |