Patrimônio líquido
R$ 163.365.508,65
classe
R$ 163.365.508,65
R$ 142,04
19/08/2026
-
15
Dias
4
8,76%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.017.499/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.017.499/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 163.365.508,65 | R$ 142,044685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 163.222.741,08 | R$ 141,920550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 163.746.918,52 | R$ 142,376317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 163.534.998,08 | R$ 142,192055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 163.552.046,16 | R$ 142,206878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 163.350.583,77 | R$ 142,031708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 163.057.107,05 | R$ 141,776533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 163.216.720,64 | R$ 141,915316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 163.315.998,06 | R$ 142,001636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 162.851.063,05 | R$ 141,597380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 163.277.761,42 | R$ 141,968390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 162.923.125,29 | R$ 141,660037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 162.159.932,54 | R$ 140,996449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 161.504.538,75 | R$ 140,426590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 161.068.378,88 | R$ 140,047354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 160.116.124,38 | R$ 139,219378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 160.767.591,94 | R$ 139,785823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 160.921.976,11 | R$ 139,920058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 160.783.593,56 | R$ 139,799736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 160.954.544,59 | R$ 139,948376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 161.338.541,43 | R$ 140,282257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 161.137.963,45 | R$ 140,107857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |