Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 916,03
23/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NINFEIA FII
43.790.270/0001-56
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
NINFEIA FII
43.790.270/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 916,031579 | R$ 0,00 | R$ 988.185,01 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 936.544,98 | R$ 938,519854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 955.311,96 | R$ 957,326407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 974.048,08 | R$ 976,102036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 994.024,03 | R$ 996,120109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 855.946,34 | R$ 1.018,983738 | R$ 840.000,00 | R$ 0,00 | 1 |