Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
02/01/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MONET FIDC NP
44.585.657/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
MONET FIDC NP-ÚNICA
44.585.657/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/06/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 398,174140 | R$ 0,00 | R$ 186.393,96 | 0 |
| 27/12/2024 | R$ 185.911,42 | R$ 398,174140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 187.977,18 | R$ 402,598464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 194.173,90 | R$ 415,870234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 196.098,90 | R$ 419,993086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 128.490,42 | R$ 275,193221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 130.096,33 | R$ 278,632665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 132.198,50 | R$ 283,134969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 142.306,01 | R$ 304,782639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 144.633,60 | R$ 309,767734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 148.735,72 | R$ 318,553414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 150.988,02 | R$ 323,377257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 152.985,91 | R$ 327,656220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 154.229,78 | R$ 330,320268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 156.179,68 | R$ 334,496449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 158.138,80 | R$ 338,692377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 159.993,29 | R$ 342,664215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 161.962,46 | R$ 346,881667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 163.998,81 | R$ 351,243002 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 174.487,67 | R$ 356,948152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |